Binance hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và thị trường futures (FT) trên sàn này thường phản ánh rất rõ tâm lý và hành vi của các nhà giao dịch. Đặc biệt với cặp BTC/USDT, Binance cùng với Bybit thường dẫn dắt thanh khoản toàn thị trường. Dưới đây là phân tích xu hướng giao dịch futures dựa trên dữ liệu thanh khoản mới nhất đến ngày 26/04/2025, cùng dự báo xu hướng đến 25/05/2025.
1. Tổng Quan Dữ Liệu Thanh Khoản (26/11/2024 – 26/04/2025)
Giá BTC tăng từ 72.000 USD lên đỉnh 108.000 USD, sau đó điều chỉnh về 96.000 USD vào cuối tháng 4. Thanh khoản trong 24 giờ (tính đến 26/04/2025): Tổng giá trị thanh lý: 242,13 triệu USD (với 84.087 giao dịch). Lệnh Long bị thanh lý: 41,1 triệu USD. Lệnh Short bị thanh lý: 25,7 triệu USD. Tổng thanh lý: 66,7 triệu USD. Thanh lý riêng trên Bybit: 2,02 triệu USD.
Ghi chú: Giá đạt đỉnh vào đầu tháng 4 kéo theo các lệnh Long bị thanh lý hàng loạt khi thị trường điều chỉnh, cho thấy áp lực bán mạnh và tâm lý FOMO trước đó.
2. Phân Tích Xu Hướng Lệnh Futures Trên Binance
a. Tỷ Lệ Long/Short
Dữ liệu cho thấy lệnh Long chiếm ưu thế, nhưng lại bị thanh lý mạnh do mua đuổi khi giá đã quá cao. Dự đoán: Từ nay đến cuối tháng 5, nếu giá tiếp tục dao động quanh vùng 95K-100K USD, nhà giao dịch có thể chuyển sang ưu tiên lệnh Short, phản ánh tâm lý phòng thủ và kỳ vọng điều chỉnh ngắn hạn.
b. Khối Lượng Thanh Lý
Các đợt thanh lý Long lớn xảy ra khi BTC chạm 108K, trong khi Shorts bị thổi bay khi BTC tăng nhanh từ 84K lên 100K. Dự báo: Nếu giá tiếp tục giảm về vùng 90K-95K, khả năng thanh lý Long tiếp diễn là rất cao – đặc biệt ở các lệnh sử dụng đòn bẩy lớn trên Binance.
c. Funding Rate (Lãi Suất Tài Trợ)
Khi BTC tăng mạnh, funding rate dương, gây áp lực chi phí cho Long. Khi thị trường điều chỉnh, funding rate có thể âm, khuyến khích Short. Từ 25/04 đến 25/05: Nếu giá chưa phục hồi, funding rate âm có thể kéo dài, dẫn tới áp lực tăng cho các vị thế Short.
d. Hành Vi Nhà Đầu Tư
Nhà đầu tư nhỏ lẻ thường mở Long khi giá tăng mạnh và không đặt stop-loss, dẫn đến bị thanh lý khi thị trường quay đầu. Cá voi thường tận dụng các đợt điều chỉnh để gom hàng, làm mờ nhiễu xu hướng thanh khoản ngắn hạn.
3. Dự Báo Xu Hướng Lệnh Futures (Đến 25/05/2025)
Ngắn hạn (1–2 tuần tới)
Khả năng giá dao động trong vùng 95K–100K. Lệnh Short có thể chiếm ưu thế, nhất là khi RSI nằm trong vùng quá mua/giảm yếu. Thanh lý Long có thể tiếp tục nếu giá giảm thêm về 90K.
Trung – dài hạn (1–2 tháng tới)
Nếu đà tăng từ 72K đến 108K là một phần của chu kỳ bull market sau halving, thì sau giai đoạn điều chỉnh, thị trường có thể phục hồi lên vùng 105K–110K. Điều này còn phụ thuộc vào tin tức vĩ mô như chính sách lãi suất của Fed, ETF spot Bitcoin, và dòng tiền từ nhà đầu tư tổ chức.
Rủi ro tiềm ẩn
Đòn bẩy cao (tối đa 125x trên Binance) dễ dẫn đến thanh lý hàng loạt nếu biến động lớn xảy ra. Chính sách pháp lý siết chặt cũng có thể khiến thị trường đột ngột đổi chiều.
4. Gợi Ý Chiến Lược Cho Nhà Giao Dịch Trên Binance
Giới hạn đòn bẩy: Chỉ nên dùng mức từ 5x–10x, tránh bị “thổi bay tài khoản”. Đặt stop-loss: Tại các vùng hỗ trợ quan trọng như 95K, 90K. Theo dõi chỉ báo kỹ thuật: RSI < 30 → cân nhắc Long ngắn hạn. RSI > 70 → ưu tiên Short ngắn hạn. Dùng chế độ Hedge Mode: Giúp cân bằng rủi ro giữa Long và Short – rất hiệu quả khi thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang kéo dài.
Kết Luận
Dữ liệu thanh khoản cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn sau khi đạt đỉnh 108K. Xu hướng lệnh futures trên Binance hiện nghiêng về Short trong ngắn hạn, nhưng cơ hội hồi phục vẫn hiện hữu nếu thị trường xác nhận bước vào một chu kỳ tăng mới. Trong bối cảnh nhiều rủi ro vĩ mô lẫn kỹ thuật, nhà giao dịch cần linh hoạt chiến lược và quản trị rủi ro chặt chẽ để không bị thị trường “thanh lý hộ”.
🔥 Top sàn giao dịch crypto uy tín – dành cho nhà đầu tư nghiêm túc
⏰ Tạo tài khoản ngay để không bỏ lỡ sóng lớn!
✅ Binance 👉 https://www.binance.com/join?ref=AWXVAYKE
🌍 Sàn số 1 thế giới, thanh khoản cực cao, phù hợp từ người mới đến chuyên nghiệp.
✅ OKX 👉 https://okx.com/join/80534933
🚀 Giao diện mượt, phí rẻ, nhiều chương trình Earn & bot copy trade cực mạnh.
✅ Bybit (🎁 Nhận tới $6,082 Bonus) 👉 https://www.bybitglobal.com/invite?ref=B71AYJ9
⚡ Nền tảng phái sinh mạnh, tốc độ nhanh, hỗ trợ staking & airdrop thường xuyên.
✅ MEXC 👉 https://promote.mexc.com/a/XKVzbPP2
🪙 List coin nhanh, nhiều gem lowcap, hỗ trợ chiến lược “đánh sớm – ăn dày”.
📌 Đừng đợi tới khi coin bay mới đăng ký tài khoản. Lúc đó là quá muộn.
Đăng ký trước – quan sát – chuẩn bị. Đó là cách người có kinh nghiệm hành động.
🧠 Thị trường chỉ thưởng cho người sẵn sàng.
➡️ Hãy mở ít nhất 1 tài khoản ngay hôm nay. Cơ hội chỉ đến với người có mặt đúng lúc.
